Finansal Yönetim, Risk ve Yeniden Yapılandırma

Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Finansal verileri yönetim kararlarına dönüştürüyoruz

Şirketlerin sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi, satışlarını artırmasının yanında nakit akışını, işletme sermayesini, borçlanmasını ve kârlılığını birlikte yönetmesine bağlıdır.

Kapadoks Danışmanlık, şirketin finansal yapısını düzenli olarak izler; mevcut verileri yönetim kararlarına, ölçülebilir hedeflere ve uygulanabilir aksiyonlara dönüştürür. Hizmet, şirket yönetimiyle birlikte yürütülen sürekli bir danışmanlık modeli olarak planlanır.

Ne zaman gündeme gelir?

Bu işaretlerden birkaçı varsa, erken değerlendirme avantaj sağlar.

✓Satışlar artmasına rağmen yeterli nakit oluşmaması

✓Finansman giderlerinin faaliyet kârını önemli ölçüde azaltması

✓Stok ve ticari alacakların şirket kaynaklarını uzun süre bağlaması

✓Kredi ödemeleri ile tahsilat takviminin uyumsuz olması

✓Büyüme ve yatırım kararlarının finansal etkisinin önceden ölçülememesi

✓Yönetimin düzenli bütçe, nakit akışı ve performans raporlarına ulaşamaması

Hizmet Kapsamı

Çalışmanın temel bileşenleri

Bütçe, satış, maliyet, gider, yatırım ve finansman planlarının hazırlanması

Haftalık ve aylık nakit akışının izlenmesi, muhtemel nakit açıklarının önceden belirlenmesi

Stok, alacak ve tedarikçi vadelerinin işletme sermayesine etkisinin ölçülmesi

Ürün, müşteri, satış kanalı veya faaliyet alanı bazında kârlılık analizi

Banka kredilerinin faiz, vade, taksit, teminat ve toplam maliyet yönünden incelenmesi

Şirketin banka kredi komitesi perspektifinden kredibilitesinin değerlendirilmesi

Planlanan ciro artışının işletme sermayesi ve finansman ihtiyacına etkisinin hesaplanması

Çalışma Süreci

Net aşamalar, görünür sorumluluklar.

Dosyanın kapsamına göre ayrıntılar değişir; süreç baştan sona ölçülebilir adımlarla ilerler.

Mevcut durum Mali tablolar, kredi bilgileri, nakit akışı ve yönetim raporları incelenir.

Önceliklerin belirlenmesi Nakit, kârlılık, borçluluk ve işletme sermayesi alanındaki temel sorunlar sıralanır.

Yönetim planı Bütçe, nakit akışı, finansman ve performans hedefleri oluşturulur.

Uygulama Alınan kararların sorumluları, süreleri ve ölçüm yöntemleri belirlenir.

Düzenli takip Gerçekleşen sonuçlar hedeflerle karşılaştırılır; sapmalar için yeni tedbirler geliştirilir.

Somut Çıktılar

Yönetimin kullanabileceği çalışma ürünleri

Çalışmanın kapsamına göre aşağıdaki çıktıların tamamı veya bir bölümü hazırlanır.

↗

Bütçe ve gerçekleşme karşılaştırması

↗

Haftalık ve aylık nakit akış planı

↗

İşletme sermayesi ve nakit döngüsü analizi

↗

Kredi, teminat, vade ve maliyet tablosu

↗

Kârlılık ve maliyet analizleri

↗

Yönetim kurulu finansal değerlendirme raporu

↗

Öncelikli tedbirleri ve sorumluları gösteren aksiyon planı

Sağladığı Faydalar

Hedef, yalnızca analiz değil; daha güçlü karar zemini.

Nakit açıklarının önceden görülmesi

İşletme sermayesinin daha verimli kullanılması

Finansman giderlerinin ve banka bağımlılığının kontrol edilmesi

Büyüme ve yatırım kararlarının ölçülebilir verilere dayanması

Yönetim kararlarının uygulanmasının ve sonuçlarının düzenli takip edilmesi

Sık Sorulan Sorular

Karar öncesi en çok sorulanlar

Bu hizmet bir defalık finansal analiz midir+

Hayır. Finans ve Yönetim Danışmanlığı sürekli izleme, karar desteği ve uygulama takibi içerir. Bir defalık teşhis çalışması Finansal ve Operasyonel Check-Up kapsamında ele alınır.

Şirketin mevcut mali müşaviriyle birlikte çalışılır mı+

Evet. Muhasebe kayıtları ve mali tablolar mevcut mali müşavirden alınır; çalışma yönetim kararı, finansal planlama ve uygulama takibine odaklanır.

Raporlar hangi sıklıkla hazırlanır+

Sıklık şirketin ihtiyacına göre belirlenir. Nakit akışı haftalık, yönetim raporları çoğunlukla aylık, kapsamlı finansal değerlendirmeler ise dönemsel hazırlanabilir.

Danışmanlık banka ilişkilerini de kapsar mı+

Evet. Kredi, teminat, vade, finansman maliyeti ve banka kredibilitesi yönetim planının bir parçası olarak değerlendirilir.

Ön Değerlendirme